欧宝体育链接:天津汽车模具股份有限公司 关于投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目的公告
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  原标题:天津汽车模具股份有限公司 关于投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟在安徽省合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目,项目预计总投资不超过5.75亿元人民币。

  2、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的协议及文件。

  本次项目投资拟通过公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司的全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司(以下简称“安徽天汽模”)作为实施主体,安徽天汽模的基本情况如下:

  注册地点:安徽省合肥市经济技术开发区天柱山大道西、硕放路南电子厂房C座一层

  经营范围:汽车零部件及配件、模具设计、研发、制造、销售及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;普通货物仓储服务;国内货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、项目投资金额:不超过5.75亿元人民币(预计金额,具体投资金额以实际投入为准)

  4、项目实施内容:本项目拟购置土地117亩,规划建设59758.86㎡的联合厂房及其附属设施,购置大型自动化压力机、机器人焊接站等设备。项目建成后,主要从事新能源汽车冲压及焊接总成的生产制造,定位为蔚来汽车配套量产项目,并逐步将企业发展成为安徽大众、合肥比亚迪等主机厂的一级供应商。

  (1)本项目建设属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类“鼓励类”第十六条“汽车”第2项“轻量化材料应用”范畴的国内投资项目,符合国家产业政策和投资方向。

  (2)本项目符合行业发展趋势,符合公司的现实情况和发展需要,投资项目具有良好的市场发展前景,总体风险可控,未来预期收益良好,项目可行。

  在全球汽车电动化趋势日益明朗的大背景下,特别是我国新能源汽车的占比快速提升,为公司冲压及装焊业务提供了良好的发展机遇。为抓住新能源汽车行业发展的大好机遇,更好的服务公司下游客户,扩大公司新能源汽车零部件的市场份额,公司拟在合肥经济开发区投资新建汽车冲压及焊接总成生产制造项目。通过本次项目的实施将大幅提升公司为蔚来汽车配套的能力,并同时辐射合肥及其周边的大众、比亚迪等新能源汽车制造基地。通过实施本项目,将进一步提升公司冲压件及装焊业务的市场占有率,并有利于提升公司整体业绩,符合公司的长远发展规划和战略。

  本次对外投资虽经过反复讨论和审慎的分析,但项目建设进展仍受限于资源保障及配套政策等因素的影响;本次项目建设的资金需求较大,在项目实施过程中将对公司短期内构成一定的财务及现金流的压力;安徽天汽模尚处于业务开拓初期,也有一定的市场开拓和管理风险,其未来发展及预期效益的实现存在一定的不确定性。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司(以下简称“志通车身”)向其全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司(以下简称“安徽天汽模”)增资2亿元,增资完成后安徽天汽模注册资本增至2.5亿元,本次增资资金来源为志通车身自筹。

  2、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  经营范围:汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;仓储服务(危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外);自有房屋租赁;从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  4、注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区天柱山大道西、硕放路南电子厂房C座一层

  7、经营范围:汽车零部件及配件、模具设计、研发、制造、销售及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;普通货物仓储服务;国内货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  为满足安徽天汽模建设投资汽车冲压及焊接总成生产制造项目的资金需求,公司全资子公司志通车身拟以自有资金向其全资子公司安徽天汽模增资,通过增加全资孙公司的注册资本,将进一步提升其资本实力。

  本次增资是向全资孙公司增资,风险总体可控。安徽天汽模尚处于业务开拓初期,有一定的市场开拓和管理风险,其未来发展及预期效益的实现存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币2.8亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2582号),公司公开发行471万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额47,100万元,扣除本次发行的承销保荐费用790万元后募集资金金额为46,310万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为00780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。

  公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  截至2022年7月31日,公司募集资金专项存储账户余额为6,267.15万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  2021年12月23日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年8月9日,上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内,若募投项目因实际发展需要,实施进度超出目前的预计,将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次临时补充流动资金的募集资金,将用于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资等风险投资。综上所述,我们同意公司本次使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  综上,保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项表示无异议。

  4、国新证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整为公司全资子公司提供担保额度和期限的议案》,同意调整公司为全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司(以下简称“志通车身”)提供担保的额度和期限,具体情况如下:

  公司于2022年7月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于为公司全资子公司提供担保的议案》中公司为志通车身向天津农商银行申请敞口为不超过1.8亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保,现调整为向天津农商银行申请不超过1.3亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保;担保期限由自融资发生之日起1年调整为融资发生之日起至授信业务履行期届满起3年。

  经营范围:汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;仓储服务(危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外);自有房屋租赁;从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至本公告日,尚未签署担保协议,公司拟为志通车身提供担保的基本情况如下:

  公司董事会同意为志通车身向天津农商银行申请不超过1.3亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保;担保期限为自融资发生之日起至授信业务履行期届满起3年。

  本次担保对象为公司全资子公司,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低,不会损害公司和全体股东的利益。

  1、本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为33,500万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为17.49%。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年8月12日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2022年8月4日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目的议案》

  公司董事会同意因业务发展需要,公司拟在安徽省合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目。本次项目投资拟通过公司全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司作为实施主体,预计总投资不超过5.75亿元人民币。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目的公告》(公告编号:2022-040)。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

  公司董事会同意公司的全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司向其全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司增资2亿元人民币。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2022-041)。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。

  独立董事就本事项发表意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”()。

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整为公司全资子公司提供担保额度和期限的议案》

  公司董事会同意为志通车身向天津农商银行申请不超过1.3亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保;担保期限为自融资发生之日起至授信业务履行期届满起3年。

  本次担保对象为公司全资子公司,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低,不会损害公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整为公司全资子公司提供担保额度和期限的公告》(公告编号:2022-043)。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月12日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2022年8月4日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。